依据《证券投资基金法》的规定，公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：
①依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜;
②办理基金备案手续;
③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资;
④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益;
⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
⑥编制中期和年度基金报告;
⑦计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格;
⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
⑨按照规定召集基金份额持有人大会;
⑩保存基金财产管理业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
⑪以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
⑫中国证监会规定的其他职责。
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